在审计现场的工作安排中,有的项目组按单体分工,有的项目组按循环分工,目前带附注的TB通常更加适用于前者,每个人分配若干个TB,自己管好自己的子公司把附注填好就行。
但如果按循环分工的话一个人得负责所有公司的若干科目,在TB上填附注就非常不方便,因为每个TB都要依次在负责各科目的同事身上滚动一遍,这种情况下要么TB能在线协作(比如全员购买365用onedrive协作),要么就把Excel的TB和附注拆开,各自管各自的附注。
我们组一直以来都是按循环分工,并且由于是以IPO项目为主,单期的tb就更难用了(目前我也没找到多期带附注的tb),所以每个人管自己的科目,管自己的多期附注,一个附注一个excel,优点是不用把TB来回传递了而且想做多少期就能做多少期,缺点就是附注之间勾稽不太方便,毕竟把所有附注放进一个表里勾稽起来当然是最方便的
这个小工具在公众号发布以后,有很多粉丝都来跟我说这个非常好用,没想到按科目分工的项目组还是挺多,本来我以为大家按单体分工多一些
下面介绍一下这个工具:
整体思路:①把附注的模板粘贴到sheet(模板)中→②把各个单体的名称填到目录中→③点击“生成附注”→④在各个单体、抵消附注中填数→⑤点击“合并抵消”
视频介绍
图文介绍
一、设置模板
可以直接把word附注复制过来调整一下,这里就注意一点,对于不需要汇总的单元格(比如中文不需要汇总)就填充单元格颜色,随便什么颜色都行,最后汇总的时候只会汇总没有颜色的单元格
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2022/08/15f3af5eb16dd2a4c26579acc90c14ce.png)
二、在sheet(目录)表页名称下填公司名
这里格式不重要,之后目录会重新生成
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2022/08/5947383ab58c3a1b97af22b7c75959e8.png)
三、点击“生成附注”
这里就是把模板复制到每个以子公司命名的sheet中并且重新刷新目录,建立超链接
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2022/08/cdfd17d08920b24b5acc10da33cdaa80.gif)
四、合并抵消
在各个子公司及抵消sheet中填好数据,抵消sheet填负数,填好后点按钮“合并抵消”,结果在汇总sheet中
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2022/08/4b4a51888bb2d29406e129e75b3be7ee.gif)
五、查询
我们填完了附注之后通常会与TB进行核对,或者我们需要知道每个单体某具体附注的金额,比如这个例子中我要知道每个单体2021-5-31的现金余额多少,在模板中可以看到数字在B4单元格,也就是第4行,第2列↓
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2022/08/2376c71dbb4245b8c47e4ff7330dc57e.png)
可以点击查询把该位置的所有值填充到目录中↓:
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2022/08/34f37bc8ef00e404581cc1a2d6d3b7a3.gif)
在这里第一个查询按钮是将查询的值放在目录sheet的第4列,若想同时查询多组值,那么就在下面填上目录上新增的列数即可。
六、其他按钮
还有几个按钮也顺便说一下:
①初始化:点击后初始化为目录、模板、汇总、抵消4个最初的表
②模板初步分色:复制了模板后,由于不汇总的单元格需要填充颜色,这里就做一个简单的分色脚本,逻辑就是非数字的单元格都填充一个颜色,数字单元格不填充,这一步自己来做会更好。
③重新生成目录:本身这个小工具也是一个Excel文档,大家是可以任意新建sheet的,新建好sheet之后,点击重新生成目录,即可把新建的sheet链接也创建在目录中。
④删除标红附注:如果要批评删除某些sheet,比如大合并到小合并,10家单体的数据只要留4家,那么可以手动把6个sheet删除,再重新生成目录,也可以在目录上把这几个单体名标红,然后点删除标红附注,即可批量删除。
⑤没啥用的按钮:由于考虑到窗体要对称一点,又没想到别的什么功能,所以放了一个上去,不用点,因为真的没啥用
其实这个工具在实际使用过程中也并不仅仅作为附注工具来用,只要是分发-汇总的需求都是可以用到的,大家可以挖掘出其他方面的用途哈~
茶哥,“没啥用的按钮“可以设置为→选择文件夹→合并所有工作簿中的表到xlsm这一张表吗?(如果是对xlsm外的所有相同工作表进行汇总的话,用此按钮之后就可以导入所有要汇总的外部工作表到xlsm这一张表中,然后就可以直接使用xlsm生成目录,查询值,汇总了。)
这个提议不错 之后有时间修一下
抱歉,我还是没有理解,这个小插件只能实现按照单体进行合并抵消是吗?是没有办法按照科目合并抵消吧?
附注填了一些公司后,发现模板里的科目需要增加,该如何统一加科目呢
可以全选所有sheet,然后一起编辑
柳老师您好,我想请问一下报告小帮手wps能用么?我按您的方法手动替换了文件可是word里还是没有按钮。谢谢您!
wps没有测试过,应该用不了
打个比方每个公司管理费用下的明细可能都不一样那么在填写模板下的明细时该怎么填列?
还有在汇总时很多文字被重复了该怎么解决
感觉这个跟TB表的核对不是很方便呢
批量查询以后就可以和TB核对了
为什么我定位公式后,填充颜色,汇总时还是会被覆盖?
能否告知一下vba密码(虽然可以通过破解代码破解)
直接破掉吧 我其实也不太记得了..
柳老师,附注小工具个别科目的求比例公式是不是汇总后没法用,得自己手动修改?
涂上颜色呢
涂上颜色后,单个附注及抵销的求和可以,但是合并抵销后的汇总的就无法求和,显示是0
合并抵销的运行会破坏模板里的求和或比例的公式,即使涂上颜色也不行