这个工具主要是用来做银行流水双向核对的,主要的功能:
1、将序时账中的明细与银行流水明细进行核对
2、对于序时账和银行流水做月度汇总比对,对关注的对方户名以及摘要做突出标记
首先设置好流水跨期的天数,关注对方户名(可选)、关注摘要关键字(可选)
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2023/04/image-3.png)
第二步将序时账和银行流水的明细按格式填到Excel模板中:
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2023/04/image-1024x571.png)
需要注意的是,日期列为日期格式,序时账和银行流水sheet的日期需要保持为同一格式,如果一边2022-1-19,另一边是2022-1-19 17:58 那也是不行的
借方和贷方为数字格式
必须填写的4列为银行账户、日期、借方、贷方,双向匹配将根据这4个字段进行匹配
银行流水sheet的数据也是同理
数据准备完毕以后点击参数设置sheet中的【开始核查】按钮,即可生成结果
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2023/04/image-1.png)
账户-时间跨度-金额相符的数据,将被匹配到一起
同时生成月度的分析
![](https://www.gzaudit.com/wp-content/uploads/2023/04/image-2-1024x306.png)
如果存在一对多,多对多的情况,可能这个月度的汇总分析会更加有用一些,因为前面的双向匹配只能满足一对一的需求
柳老师,请教一下:运行银行流水双向核查工具时报错为:“运行时错误13 类型不匹配”,这个问题怎么解决?
我检查过日期列为日期格式,且序时账和银行流水sheet的日期是同一格式,借方和贷方为数字格式。
盼复,感谢!
这只能把文件回传给我 我调试了才知道了
柳老师您好,我在运行银行流水双向核查工具时经常遇到的问题是”下标越界 错误9“和流水分析sheet借方序时账、贷方序时账和银行流水没有取到数,请问怎么解决?谢谢!盼复!
检查一下格式以及两边的借贷方的方向是否填对